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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0178 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0250 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0165 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0137 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0138 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0183 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0221 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0386 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0324 |
-2.84 |
| 2026-03-18 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0071 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0137 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0097 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0189 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0175 |
-1.49 |