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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-01-14 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0063 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0206 |
1.74 |
| 2026-01-09 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0183 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0113 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0200 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0298 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0059 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0063 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0053 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0088 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0066 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0084 |
-0.78 |