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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,徐幼华
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0165 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0085 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.7009 |
1.7009 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0080 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0154 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0076 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0093 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-09 |
1.6793 |
1.6793 |
-0.0144 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0155 |
0.92 |