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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9791 |
2.9791 |
0.0066 |
0.22 |
| 2026-04-02 |
2.9725 |
2.9725 |
-0.0678 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
3.0403 |
3.0403 |
0.1238 |
4.24 |
| 2026-03-31 |
2.9165 |
2.9165 |
-0.0870 |
-2.90 |
| 2026-03-30 |
3.0035 |
3.0035 |
0.0172 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
2.9863 |
2.9863 |
-0.0097 |
-0.32 |
| 2026-03-26 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0865 |
-2.81 |
| 2026-03-25 |
3.0825 |
3.0825 |
0.0489 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
3.0336 |
3.0336 |
0.0498 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
2.9838 |
2.9838 |
-0.1274 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
3.1112 |
3.1112 |
-0.0097 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
3.1209 |
3.1209 |
-0.0994 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
3.2203 |
3.2203 |
0.1014 |
3.25 |
| 2026-03-17 |
3.1189 |
3.1189 |
-0.0873 |
-2.72 |
| 2026-03-16 |
3.2062 |
3.2062 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
3.2060 |
3.2060 |
-0.0312 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
3.2372 |
3.2372 |
-0.0604 |
-1.83 |
| 2026-03-11 |
3.2976 |
3.2976 |
-0.0389 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
3.3365 |
3.3365 |
0.1108 |
3.43 |
| 2026-03-09 |
3.2257 |
3.2257 |
-0.0680 |
-2.06 |