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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子波
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0112 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0089 |
0.97 |
| 2026-04-01 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0559 |
6.51 |
| 2026-03-31 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0020 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0425 |
5.22 |
| 2026-03-26 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0067 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0050 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0221 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0305 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0088 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0171 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
0.8496 |
0.8496 |
0.0073 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0033 |
0.39 |
| 2026-03-16 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0065 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0108 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0110 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0223 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0072 |
-0.85 |