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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2021-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0029 |
0.31 |
| 2026-02-11 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0047 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0039 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0105 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0070 |
0.76 |
| 2026-02-05 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0114 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0051 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0152 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0207 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0075 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0240 |
-2.50 |
| 2026-01-28 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0105 |
1.11 |
| 2026-01-26 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0138 |
1.46 |
| 2026-01-22 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0095 |
1.02 |
| 2026-01-21 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0128 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0150 |
-1.60 |
| 2026-01-19 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0035 |
-0.37 |