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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋海岸
- 成立日期：
- 2021-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0118 |
1.27 |
| 2026-01-15 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0052 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0057 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0219 |
-2.33 |
| 2026-01-12 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0058 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0087 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0097 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0111 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0207 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0051 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0022 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0190 |
2.12 |
| 2025-12-23 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0121 |
1.37 |
| 2025-12-22 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0151 |
1.74 |
| 2025-12-19 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0053 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0137 |
-1.56 |