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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-12 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0173 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0128 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0199 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0094 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0106 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0125 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0189 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0083 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0073 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0123 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0115 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0197 |
-1.66 |
| 2025-12-17 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0172 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0244 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0145 |
-1.20 |