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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,曲径
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0197 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0179 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0279 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0207 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0183 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0146 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0308 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0382 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0652 |
-4.65 |
| 2026-03-20 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0236 |
-1.65 |
| 2026-03-19 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0381 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0116 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0272 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0056 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0147 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0065 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0247 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0120 |
-0.81 |