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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0188 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0221 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0177 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0154 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0164 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0243 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0258 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0570 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0123 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0317 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0099 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0280 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0144 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0290 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0131 |
-0.97 |