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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永杰,李武群
- 成立日期：
- 2022-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-20 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0166 |
1.70 |
| 2022-12-19 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0527 |
5.70 |
| 2022-12-16 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2022-12-15 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0101 |
1.10 |
| 2022-12-14 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-13 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0112 |
-1.21 |
| 2022-12-12 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2022-12-09 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2022-12-08 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-07 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0006 |
0.06 |
| 2022-12-06 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0010 |
0.11 |
| 2022-12-05 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0009 |
0.10 |
| 2022-12-02 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0014 |
0.15 |
| 2022-12-01 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0008 |
0.09 |
| 2022-11-30 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-29 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2022-11-28 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0008 |
0.09 |
| 2022-11-25 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2022-11-24 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0016 |
0.17 |
| 2022-11-23 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0017 |
0.18 |