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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈芳菲
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0051 |
0.53 |
| 2026-01-15 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0199 |
2.12 |
| 2026-01-09 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0064 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0047 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0042 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0053 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0045 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0053 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0097 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0051 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0064 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0023 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0047 |
-0.52 |