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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈芳菲
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0076 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0072 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-02-10 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0165 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-02-05 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0117 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0079 |
-0.82 |
| 2026-02-03 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0229 |
2.43 |
| 2026-02-02 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0189 |
-1.96 |
| 2026-01-30 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0211 |
-2.14 |
| 2026-01-29 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0125 |
-1.25 |
| 2026-01-28 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0082 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0225 |
2.31 |
| 2026-01-22 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0067 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0102 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0120 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0056 |
0.58 |