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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-04-07 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-03 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-04-01 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-24 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-03-20 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-18 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0030 |
0.28 |