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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-12 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-02-11 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-04 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-02 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-30 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-29 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-01-22 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-20 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-01-19 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0040 |
0.38 |