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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-29 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0130 |
1.97 |
| 2024-11-28 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0080 |
-1.20 |
| 2024-11-27 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0178 |
2.74 |
| 2024-11-26 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0044 |
-0.67 |
| 2024-11-25 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0059 |
-0.89 |
| 2024-11-22 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0248 |
-3.62 |
| 2024-11-21 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0004 |
0.06 |
| 2024-11-20 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0032 |
0.47 |
| 2024-11-19 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0179 |
2.70 |
| 2024-11-18 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0150 |
-2.21 |
| 2024-11-15 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0250 |
-3.55 |
| 2024-11-14 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0228 |
-3.14 |
| 2024-11-13 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0112 |
1.57 |
| 2024-11-12 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0067 |
-0.93 |
| 2024-11-11 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0245 |
3.51 |
| 2024-11-08 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2024-11-07 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0166 |
2.42 |
| 2024-11-06 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0035 |
-0.51 |
| 2024-11-05 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0251 |
3.78 |
| 2024-11-04 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0124 |
1.91 |