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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,刘树坤
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0066 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0065 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0099 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0068 |
-0.55 |