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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.15亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01 |