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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2022-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0155 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0132 |
-1.35 |
| 2026-03-30 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0056 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0158 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0182 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0195 |
2.04 |
| 2026-03-23 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0377 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0220 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0086 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0173 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0122 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0177 |
1.71 |
| 2026-03-09 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0109 |
-1.04 |
| 2026-03-06 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0097 |
0.94 |