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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.85亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0101 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0123 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0117 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0075 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0135 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0122 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0090 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0300 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0323 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0151 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0323 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0166 |
-1.11 |
| 2026-03-13 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0160 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0125 |
-0.85 |