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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范佳瓅
- 成立日期：
- 2022-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0120 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
1.8392 |
1.8392 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0256 |
1.41 |
| 2026-03-31 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0168 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0165 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0248 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0257 |
-1.38 |
| 2026-03-24 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0461 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0593 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0103 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0472 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.9362 |
1.9362 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0293 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0152 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0232 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0127 |
0.64 |
| 2026-03-11 |
1.9898 |
1.9898 |
0.0304 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
1.9594 |
1.9594 |
0.0099 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0046 |
-0.24 |