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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何移直
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-03 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0063 |
0.59 |
| 2025-11-24 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-11-21 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0163 |
-1.51 |
| 2025-11-20 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-11-19 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-11-18 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2025-11-17 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-11-14 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0094 |
-0.86 |
| 2025-11-13 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-11-12 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-11 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-11-10 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-11-07 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-11-06 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0094 |
0.87 |