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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1041元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0132 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0129 |
1.1170 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0134 |
1.1175 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0136 |
1.1177 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0124 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0120 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0119 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0119 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0117 |
1.1158 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0119 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0117 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0117 |
1.1158 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0110 |
1.1151 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0106 |
1.1147 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0110 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0109 |
1.1150 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0102 |
1.1143 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0103 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0102 |
1.1143 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.0114 |
1.1155 |
-0.0002 |
-0.02 |