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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张芊,方抗
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1771 |
1.3571 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1768 |
1.3568 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1764 |
1.3564 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1770 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1770 |
1.3570 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1767 |
1.3567 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1760 |
1.3560 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1758 |
1.3558 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1754 |
1.3554 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1748 |
1.3548 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1746 |
1.3546 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1734 |
1.3534 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1736 |
1.3536 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1743 |
1.3543 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1747 |
1.3547 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1742 |
1.3542 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1739 |
1.3539 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1741 |
1.3541 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1740 |
1.3540 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.1732 |
1.3532 |
-0.0008 |
-0.06 |