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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张芊,方抗
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1811 |
1.3611 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1804 |
1.3604 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1800 |
1.3600 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1802 |
1.3602 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1805 |
1.3605 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1798 |
1.3598 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.1792 |
1.3592 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1788 |
1.3588 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1789 |
1.3589 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1783 |
1.3583 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.1771 |
1.3571 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1768 |
1.3568 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1764 |
1.3564 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1770 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1770 |
1.3570 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1767 |
1.3567 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1760 |
1.3560 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1758 |
1.3558 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1754 |
1.3554 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1748 |
1.3548 |
0.0002 |
0.02 |