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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0029 |
-0.26 |