加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0089 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0108 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0132 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-01-27 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0084 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0085 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0090 |
0.75 |