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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0114 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0101 |
-0.86 |
| 2026-03-25 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0109 |
0.94 |
| 2026-03-23 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0242 |
-2.04 |
| 2026-03-20 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0128 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0071 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0103 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0021 |
-0.17 |