加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0143 |
-1.95 |
| 2026-04-01 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0208 |
2.92 |
| 2026-03-31 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0091 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0028 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0078 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0191 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0156 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0327 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0046 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0201 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0166 |
2.25 |
| 2026-03-17 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0244 |
-3.20 |
| 2026-03-16 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0107 |
-1.39 |
| 2026-03-12 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0149 |
-1.89 |
| 2026-03-11 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0062 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0302 |
3.96 |
| 2026-03-09 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0174 |
-2.23 |