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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0080 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0046 |
0.61 |
| 2026-04-01 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0379 |
5.33 |
| 2026-03-31 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0071 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0401 |
5.91 |
| 2026-03-26 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0084 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0058 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0214 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0259 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0107 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0173 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0029 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0017 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0149 |
2.14 |
| 2026-03-13 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0080 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0131 |
-1.82 |
| 2026-03-11 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0103 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0228 |
3.23 |
| 2026-03-09 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0100 |
-1.40 |