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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0360 |
4.98 |
| 2025-12-31 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0060 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0056 |
-0.76 |
| 2025-12-29 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0113 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0035 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0031 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0040 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0148 |
2.01 |
| 2025-12-18 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0054 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0086 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0229 |
-2.99 |
| 2025-12-12 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0025 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0069 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0118 |
-1.51 |
| 2025-12-05 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0029 |
-0.37 |