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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0069 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0049 |
-0.74 |
| 2026-02-11 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0049 |
-0.74 |
| 2026-02-10 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0154 |
2.38 |
| 2026-02-09 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0143 |
2.26 |
| 2026-02-06 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0035 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0058 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0022 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0124 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
0.6286 |
0.6286 |
-0.0258 |
-3.94 |
| 2026-01-30 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0155 |
-2.31 |
| 2026-01-29 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0032 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0042 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0126 |
-1.85 |
| 2026-01-23 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0044 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0104 |
-1.51 |
| 2026-01-21 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0061 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0058 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0122 |
-1.75 |