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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0060 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0054 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0110 |
-1.68 |
| 2025-12-26 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0044 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0022 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0038 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0124 |
1.89 |
| 2025-12-18 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0039 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0024 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0078 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0285 |
-4.11 |
| 2025-12-12 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0077 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0046 |
-0.67 |
| 2025-12-09 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0084 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0083 |
-1.17 |
| 2025-12-05 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0012 |
-0.17 |
| 2025-12-04 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0163 |
2.36 |