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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0056 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0086 |
1.25 |
| 2026-04-01 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0531 |
8.36 |
| 2026-03-31 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0091 |
-1.41 |
| 2026-03-30 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0084 |
1.32 |
| 2026-03-27 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0392 |
6.57 |
| 2026-03-26 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0080 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0028 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0231 |
3.99 |
| 2026-03-23 |
0.5785 |
0.5785 |
-0.0231 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0129 |
-2.10 |
| 2026-03-19 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0127 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0083 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0032 |
0.52 |
| 2026-03-16 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0120 |
1.99 |
| 2026-03-13 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0090 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0180 |
-2.85 |
| 2026-03-11 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0120 |
-1.87 |
| 2026-03-10 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0237 |
3.83 |
| 2026-03-09 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0131 |
-2.07 |