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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0030 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2026-01-14 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0086 |
-1.21 |
| 2026-01-13 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0113 |
1.62 |
| 2026-01-12 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0028 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0087 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0026 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0230 |
3.43 |
| 2026-01-06 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0068 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0315 |
4.98 |
| 2025-12-31 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0060 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0054 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0110 |
-1.68 |
| 2025-12-26 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0044 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0022 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0038 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0124 |
1.89 |
| 2025-12-18 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0039 |
-0.59 |