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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0057 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0087 |
1.25 |
| 2026-04-01 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0536 |
8.36 |
| 2026-03-31 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0092 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0085 |
1.33 |
| 2026-03-27 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0396 |
6.58 |
| 2026-03-26 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0081 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0029 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0232 |
3.97 |
| 2026-03-23 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0233 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0130 |
-2.10 |
| 2026-03-19 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0128 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0084 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0032 |
0.51 |
| 2026-03-16 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0122 |
2.00 |
| 2026-03-13 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0091 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0182 |
-2.86 |
| 2026-03-11 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0121 |
-1.87 |
| 2026-03-10 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0239 |
3.83 |
| 2026-03-09 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0132 |
-2.07 |