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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0066 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0094 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0104 |
-1.03 |
| 2026-01-12 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0090 |
0.90 |
| 2026-01-09 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0100 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0078 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0185 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0148 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0041 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0086 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0087 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0142 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0287 |
3.04 |
| 2025-12-19 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0102 |
-1.07 |