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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0166 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0121 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0242 |
2.53 |
| 2026-02-06 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0221 |
-2.24 |
| 2026-02-04 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0103 |
-1.03 |
| 2026-02-03 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0164 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0444 |
-4.33 |
| 2026-01-30 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0174 |
-1.67 |
| 2026-01-29 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0089 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0092 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0102 |
0.99 |
| 2026-01-26 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0059 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0174 |
1.74 |
| 2026-01-20 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0218 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0097 |
0.96 |