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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0106 |
1.06 |
| 2026-03-31 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0102 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0085 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0129 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0278 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0115 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0122 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-03-16 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0113 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0075 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0089 |
-0.84 |
| 2026-03-06 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0040 |
0.38 |