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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0109 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0194 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0194 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0196 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0144 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0149 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0199 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0258 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0513 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0161 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0253 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0101 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0252 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0158 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0194 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0059 |
-0.51 |