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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湘龙
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.7070 |
3.7070 |
0.0270 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0450 |
1.24 |
| 2025-12-30 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
3.6390 |
3.6390 |
0.0130 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0150 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
3.6410 |
3.6410 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0100 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0280 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
3.6500 |
3.6500 |
0.0130 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
3.6370 |
3.6370 |
0.0270 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
3.6100 |
3.6100 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
3.6160 |
3.6160 |
0.0780 |
2.20 |
| 2025-12-16 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0130 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
3.5510 |
3.5510 |
0.0060 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
3.5450 |
3.5450 |
0.0480 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
3.4970 |
3.4970 |
-0.0430 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
3.5400 |
3.5400 |
0.0240 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
3.5160 |
3.5160 |
-0.0500 |
-1.40 |
| 2025-12-08 |
3.5660 |
3.5660 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
3.5710 |
3.5710 |
-0.0070 |
-0.20 |