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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湘龙
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.7970 |
3.7970 |
-0.0740 |
-1.91 |
| 2026-02-12 |
3.8710 |
3.8710 |
-0.0090 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
3.8800 |
3.8800 |
-0.0110 |
-0.28 |
| 2026-02-10 |
3.8910 |
3.8910 |
-0.0170 |
-0.44 |
| 2026-02-09 |
3.9080 |
3.9080 |
0.0440 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
3.8640 |
3.8640 |
-0.0190 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
3.8830 |
3.8830 |
0.0060 |
0.15 |
| 2026-02-04 |
3.8770 |
3.8770 |
0.1000 |
2.65 |
| 2026-02-03 |
3.7770 |
3.7770 |
0.1080 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
3.6690 |
3.6690 |
-0.1170 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
3.7860 |
3.7860 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
3.7900 |
3.7900 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
3.7920 |
3.7920 |
-0.0140 |
-0.37 |
| 2026-01-27 |
3.8060 |
3.8060 |
-0.0280 |
-0.73 |
| 2026-01-26 |
3.8340 |
3.8340 |
-0.0280 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
3.8620 |
3.8620 |
-0.0270 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
3.8890 |
3.8890 |
-0.0100 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
3.8990 |
3.8990 |
0.0050 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
3.8940 |
3.8940 |
0.0430 |
1.12 |
| 2026-01-19 |
3.8510 |
3.8510 |
0.0820 |
2.18 |