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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0161 |
-1.14 |
| 2026-04-02 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0350 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-03-30 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0187 |
1.37 |
| 2026-03-26 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0187 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0163 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0299 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0526 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0105 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0295 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-03-17 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0110 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0149 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0234 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0199 |
-1.38 |