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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0069 |
0.60 |
| 2026-04-07 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-03-20 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0039 |
0.34 |