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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5003 |
0.5003 |
-0.0012 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0099 |
-1.94 |
| 2026-04-01 |
0.5114 |
0.5114 |
0.0151 |
3.04 |
| 2026-03-31 |
0.4963 |
0.4963 |
-0.0117 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
0.5080 |
0.5080 |
-0.0034 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
0.5114 |
0.5114 |
0.0014 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
0.5100 |
0.5100 |
-0.0094 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
0.5194 |
0.5194 |
0.0110 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
0.5084 |
0.5084 |
0.0103 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0192 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0006 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
0.5179 |
0.5179 |
-0.0100 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0132 |
2.56 |
| 2026-03-17 |
0.5147 |
0.5147 |
-0.0112 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
0.5259 |
0.5259 |
0.0008 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
0.5251 |
0.5251 |
-0.0033 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0051 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0027 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
0.5362 |
0.5362 |
0.0147 |
2.82 |
| 2026-03-09 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0085 |
-1.60 |