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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0023 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0028 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0031 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
0.5293 |
0.5293 |
0.0132 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0067 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
0.5228 |
0.5228 |
0.0016 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0020 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0008 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0016 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
0.5208 |
0.5208 |
0.0051 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
0.5157 |
0.5157 |
0.0013 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0137 |
2.74 |
| 2025-12-19 |
0.5007 |
0.5007 |
0.0029 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.4978 |
0.4978 |
-0.0091 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0168 |
3.43 |
| 2025-12-16 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0086 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
0.4987 |
0.4987 |
-0.0060 |
-1.19 |
| 2025-12-12 |
0.5047 |
0.5047 |
0.0012 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
0.5035 |
0.5035 |
-0.0088 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
0.5123 |
0.5123 |
-0.0003 |
-0.06 |