加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈夏琼
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.05亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0175 |
-2.50 |
| 2026-04-02 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0067 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0072 |
-1.01 |
| 2026-03-31 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0261 |
-3.52 |
| 2026-03-30 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0028 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0259 |
3.61 |
| 2026-03-26 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0116 |
1.64 |
| 2026-03-25 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0070 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0141 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0187 |
2.80 |
| 2026-03-19 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0216 |
-3.13 |
| 2026-03-18 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0067 |
-0.96 |
| 2026-03-17 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0203 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0009 |
0.13 |
| 2026-03-13 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0270 |
3.91 |
| 2026-03-10 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0119 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0077 |
1.15 |