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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈夏琼
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.88亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0033 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0057 |
0.87 |
| 2026-01-14 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0022 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0023 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0059 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0032 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0044 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0159 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0061 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0175 |
-2.66 |
| 2025-12-26 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0216 |
3.39 |
| 2025-12-25 |
0.6373 |
0.6373 |
0.0013 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0118 |
1.89 |
| 2025-12-23 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0164 |
2.70 |
| 2025-12-22 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0130 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0074 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
0.5874 |
0.5874 |
-0.0169 |
-2.80 |