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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈夏琼
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.05亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0090 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0160 |
2.35 |
| 2026-02-11 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0088 |
1.31 |
| 2026-02-10 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0048 |
-0.71 |
| 2026-02-09 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0142 |
2.15 |
| 2026-02-06 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0163 |
2.53 |
| 2026-02-05 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0294 |
-4.36 |
| 2026-02-04 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0058 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0282 |
4.40 |
| 2026-02-02 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0121 |
-1.85 |
| 2026-01-30 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0060 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0130 |
-1.94 |
| 2026-01-28 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0047 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0034 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0219 |
3.32 |
| 2026-01-22 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0038 |
-0.57 |
| 2026-01-21 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0120 |
1.84 |
| 2026-01-20 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0156 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0093 |
1.42 |