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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.52亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5698 |
0.5698 |
-0.0080 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
0.5778 |
0.5778 |
0.0037 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0032 |
-0.55 |
| 2026-02-10 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0079 |
-1.35 |
| 2026-02-09 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0077 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0077 |
-1.32 |
| 2026-02-04 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0282 |
5.06 |
| 2026-02-02 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0173 |
-3.01 |
| 2026-01-30 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0037 |
0.65 |
| 2026-01-29 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0125 |
-2.14 |
| 2026-01-28 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0139 |
-2.33 |
| 2026-01-27 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0045 |
-0.75 |
| 2026-01-26 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0088 |
-1.44 |
| 2026-01-23 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0330 |
5.72 |
| 2026-01-22 |
0.5773 |
0.5773 |
-0.0038 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0078 |
1.36 |
| 2026-01-20 |
0.5733 |
0.5733 |
-0.0214 |
-3.60 |
| 2026-01-19 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0038 |
0.64 |