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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0122 |
2.24 |
| 2026-01-05 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0190 |
3.62 |
| 2025-12-31 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0041 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
0.5289 |
0.5289 |
-0.0059 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0047 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
0.5301 |
0.5301 |
-0.0012 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0087 |
1.66 |
| 2025-12-23 |
0.5226 |
0.5226 |
0.0042 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0076 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
0.5108 |
0.5108 |
0.0056 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0090 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
0.5142 |
0.5142 |
0.0114 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
0.5028 |
0.5028 |
-0.0132 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0070 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0022 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0046 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
0.5254 |
0.5254 |
-0.0045 |
-0.85 |
| 2025-12-09 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0044 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0113 |
2.16 |