加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0088 |
1.53 |
| 2026-01-09 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0028 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0008 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0062 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0124 |
2.24 |
| 2026-01-05 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0193 |
3.62 |
| 2025-12-31 |
0.5334 |
0.5334 |
-0.0042 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
0.5375 |
0.5375 |
-0.0060 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0048 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
0.5387 |
0.5387 |
-0.0012 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
0.5399 |
0.5399 |
0.0089 |
1.68 |
| 2025-12-23 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0042 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
0.5268 |
0.5268 |
0.0077 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
0.5191 |
0.5191 |
0.0057 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0091 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
0.5225 |
0.5225 |
0.0116 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0134 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0071 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0022 |
0.42 |