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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5258 |
0.5258 |
0.0064 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
0.5194 |
0.5194 |
-0.0164 |
-3.06 |
| 2026-03-30 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0025 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
0.5383 |
0.5383 |
0.0130 |
2.47 |
| 2026-03-26 |
0.5253 |
0.5253 |
-0.0032 |
-0.61 |
| 2026-03-25 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0080 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0031 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0228 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
0.5402 |
0.5402 |
0.0024 |
0.45 |
| 2026-03-19 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0142 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0008 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0175 |
-3.08 |
| 2026-03-16 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0077 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0063 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0138 |
2.42 |
| 2026-03-10 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0087 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0105 |
-1.84 |
| 2026-03-06 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0018 |
0.32 |
| 2026-03-05 |
0.5699 |
0.5699 |
0.0066 |
1.17 |