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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0082 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0038 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0033 |
-0.56 |
| 2026-02-10 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0080 |
-1.34 |
| 2026-02-09 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0079 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0078 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0286 |
5.05 |
| 2026-02-02 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0175 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0037 |
0.64 |
| 2026-01-29 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0127 |
-2.14 |
| 2026-01-28 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0141 |
-2.32 |
| 2026-01-27 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0045 |
-0.74 |
| 2026-01-26 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0089 |
-1.43 |
| 2026-01-23 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0334 |
5.69 |
| 2026-01-22 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0038 |
-0.64 |
| 2026-01-21 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0079 |
1.36 |
| 2026-01-20 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0217 |
-3.59 |
| 2026-01-19 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0039 |
0.65 |