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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0031 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0052 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0015 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0071 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0022 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0046 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0015 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0030 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0069 |
-0.99 |
| 2025-12-22 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0069 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0070 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0035 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0042 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0060 |
0.88 |
| 2025-12-12 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0099 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0096 |
-1.41 |