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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0015 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0042 |
0.66 |
| 2026-04-01 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0142 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0036 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0039 |
0.63 |
| 2026-03-27 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0086 |
1.40 |
| 2026-03-26 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0123 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0114 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0266 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0178 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0049 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0147 |
2.25 |
| 2026-03-13 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0037 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0045 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0027 |
-0.41 |