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- 基金估值：
-
[10-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-21 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0094 |
1.10 |
| 2024-10-18 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0307 |
3.74 |
| 2024-10-17 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0063 |
-0.76 |
| 2024-10-16 |
0.8263 |
0.8263 |
0.0004 |
0.05 |
| 2024-10-15 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0193 |
-2.28 |
| 2024-10-14 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0188 |
2.27 |
| 2024-10-11 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0311 |
-3.63 |
| 2024-10-10 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0056 |
-0.65 |
| 2024-10-09 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0731 |
-7.81 |
| 2024-10-08 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0571 |
6.50 |
| 2024-09-30 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0760 |
9.46 |
| 2024-09-27 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0386 |
5.05 |
| 2024-09-26 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0305 |
4.16 |
| 2024-09-25 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0064 |
0.88 |
| 2024-09-24 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0284 |
4.06 |
| 2024-09-23 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2024-09-20 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0025 |
-0.36 |
| 2024-09-19 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0079 |
1.14 |
| 2024-09-18 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0018 |
0.26 |
| 2024-09-13 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0045 |
-0.65 |