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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈霜阳,刘诗瑶
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01 |