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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2239元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2021-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2368 |
1.4607 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2360 |
1.4599 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.2401 |
1.4640 |
0.0119 |
0.81 |
| 2026-03-31 |
1.2301 |
1.4540 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.2356 |
1.4595 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.2409 |
1.4648 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.2377 |
1.4616 |
-0.0109 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.2468 |
1.4707 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.2420 |
1.4659 |
0.0143 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.2300 |
1.4539 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.2357 |
1.4596 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.2401 |
1.4640 |
-0.0120 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.2502 |
1.4741 |
0.0078 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.2437 |
1.4676 |
-0.0111 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.2530 |
1.4769 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2540 |
1.4779 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2562 |
1.4801 |
-0.0088 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.2636 |
1.4875 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2638 |
1.4877 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.2593 |
1.4832 |
-0.0037 |
-0.25 |