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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘兵
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0047 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0067 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0041 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0184 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0036 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0100 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0300 |
3.08 |
| 2025-12-16 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0164 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0148 |
-1.47 |
| 2025-12-12 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0086 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0132 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0144 |
1.45 |
| 2025-12-05 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0114 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0046 |
0.47 |
| 2025-12-03 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0042 |
-0.43 |