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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2022-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0186 |
1.43 |
| 2026-01-12 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0063 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0323 |
2.58 |
| 2026-01-05 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0276 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0134 |
1.11 |
| 2025-12-24 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0147 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0081 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0189 |
1.61 |
| 2025-12-18 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0196 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0023 |
0.20 |