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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高勇标
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-15 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-12 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-10 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0086 |
0.86 |
| 2025-12-09 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0023 |
0.23 |