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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-26 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0118 |
-1.24 |
| 2023-05-25 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0129 |
-1.34 |
| 2023-05-24 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0097 |
-1.00 |
| 2023-05-23 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0079 |
-0.81 |
| 2023-05-22 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2023-05-19 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2023-05-18 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0026 |
0.26 |
| 2023-05-17 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0069 |
-0.70 |
| 2023-05-16 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-05-15 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0144 |
1.47 |
| 2023-05-12 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0156 |
-1.57 |
| 2023-05-11 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-05-10 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2023-05-09 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2023-05-08 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0243 |
2.49 |
| 2023-05-05 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2023-05-04 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0088 |
-0.89 |
| 2023-04-28 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0048 |
0.49 |
| 2023-04-27 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2023-04-26 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0076 |
0.78 |