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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘航
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0066 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0057 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0025 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0052 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0022 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0079 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0048 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0133 |
2.47 |
| 2025-12-19 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0011 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0094 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
0.5468 |
0.5468 |
0.0199 |
3.78 |
| 2025-12-16 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0089 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0128 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
0.5486 |
0.5486 |
0.0069 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0072 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0025 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0026 |
0.48 |
| 2025-12-08 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0115 |
2.16 |
| 2025-12-05 |
0.5323 |
0.5323 |
0.0099 |
1.90 |
| 2025-12-04 |
0.5224 |
0.5224 |
0.0032 |
0.62 |