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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘航
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0022 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0047 |
0.80 |
| 2026-01-13 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0059 |
-0.99 |
| 2026-01-12 |
0.5930 |
0.5930 |
-0.0027 |
-0.45 |
| 2026-01-09 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0062 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0105 |
-1.75 |
| 2026-01-07 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0090 |
1.52 |
| 2026-01-06 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0062 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0163 |
2.87 |
| 2025-12-31 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0066 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0057 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0025 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0052 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0022 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0079 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0048 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0133 |
2.47 |
| 2025-12-19 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0011 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0094 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
0.5468 |
0.5468 |
0.0199 |
3.78 |