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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2021-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.5686 |
1.5686 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.5752 |
1.5752 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0082 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0038 |
-0.24 |