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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 霍顺朝
- 成立日期：
- 2021-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0777 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0772 |
1.1262 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0769 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0768 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0766 |
1.1256 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0761 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0759 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0757 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0754 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0753 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0754 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0753 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0750 |
1.1240 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0745 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0743 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0745 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0743 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0743 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0742 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0741 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03 |