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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤戈,崔建波
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0344 |
-3.16 |
| 2026-03-31 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0259 |
-2.33 |
| 2026-03-27 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0624 |
5.94 |
| 2026-03-20 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0330 |
-3.04 |
| 2026-03-13 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0091 |
-0.83 |
| 2026-03-06 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-27 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-02-13 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0113 |
-1.03 |
| 2026-01-30 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0076 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0201 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-11-28 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-11-21 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0047 |
-0.44 |