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- 基金估值：
-
[02-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁孙楠,范文静
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-23 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-22 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-02-21 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-02-20 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-17 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-16 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-15 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-14 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-13 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-02-10 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-09 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-02-08 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-02-07 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-02-06 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-02-03 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-02-02 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-02-01 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-31 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-01-30 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0013 |
0.13 |
| 2023-01-20 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02 |